Как оформить возврат аванса, выданного сотруднику?

Для того чтобы оформить возврат аванса, выданного сотруднику необходимо выполнить следующее:

1. Сформировать документ «Поступление наличных»(раздел Банк и касса — Кассовые документы) с видом «Прочий приход». Счет кредита выбрать «70» и в аналитики нужного сотрудника.



2. Создать документ «Операции, введенные вручную» (раздел Операции). В созданном документе через кнопку «Еще» – «Добавить регистры» необходимо добавить в табличную часть регистры накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате»
3. Далее в каждом из регистров нужно создать запись с видом движения «Расход» и отрицательными суммами взаиморасчетов.





4. Можно проверить в Расчетном листке (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) отображение возврата денежных средств.