Сколько касс может быть на предприятии? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?

Кассы, в которых ведется учет наличных денежных средств, разделяются по организациям, входящим в состав предприятия. Для каждой организации нужно определить список тех касс, в которых хранятся наличные денежные средства.

Важно!

Для того чтобы в информационной базе можно было зарегистрировать несколько касс для хранения наличных денежных средств, в разделе Администрирование – Организации и денежные средства должен быть установлен флажок Несколько касс. Если на предприятии учет ведется от имени одной организации и используется одна касса, то информация о ней заполняется в разделе Финансы – Настройки и справочники – Настройки кассы.

В одной кассе могут храниться остатки денежных средств только в одной валюте. Поэтому если на предприятии ведется учет наличных денежных средств в двух валютах (например, в рублях и долларах), то в справочник Кассы должна быть введена информация о двух кассах, в одной из которых установлена валюта – рубль, а в другой – доллар.

В справочник касс необходимо занести информацию обо всех кассах, которые реально есть в предприятии. В кассе можно указать не только организацию, но и подразделение (выделенное или нет на отдельный баланс), денежные средства которого хранятся в кассе.

1с кассы предприятия

Операции по учету наличных денежных средств фиксируются с помощью кассовых ордеров (документы Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер). Все произведенные кассовые операции фиксируются в кассовой книге. Предусмотрена возможность оформления единой кассовой книги по всем кассам организации или формирование отдельной кассовой книги по каждой кассе, в том числе и отдельной кассовой книги по учету наличных средств в обособленных подразделениях организации.

Срок инкассации показывает ту периодичность, с которой наличные денежные средства передаются на расчетный счет предприятия. Данная информация используется при планировании денежных средств (см. раздел «Оформление и планирование платежей»).

Если на предприятии контролируется расход денежных средств, то денежные средства могут быть выданы из кассы только при утверждении предварительной заявки на утверждение денежных средств. В этом случае в карточке кассы не следует устанавливать флажок Разрешить выдачу денежных средств без «заявок на оплату».

Для кассы также можно настроить список тех касс, в которые можно передавать денежные средства без оформления и утверждения предварительного разрешения на перемещение денежных средств. В список этих касс можно добавлять только те кассы, которые относятся к той же организации и имеют одинаковую валюту с кассой, из которой планируется перемещение денежных средств.