Можно ли одним платежным документом (или заявкой на расходование денежных средств) зафиксировать оплату нескольких документов поступления, заказов поставщику?

Да, можно. Информация о документах поставки заполняется в табличной части платежного документа.

Для автоматического заполнения табличной части документа можно воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. При этом если в платежном документе предварительно указать сумму, которая должна быть перечислена поставщику, то при подборе по остаткам программа автоматически распределит указанную сумму по неоплаченным документам. Распределение будет происходить по принципу ФИФО, в первую очередь будет оплачен документ с наиболее ранней датой.

Данный вариант регистрации платежей возможен в том случае, если расчеты с этим поставщиком детализированы по заказам или по накладным.

Существует еще один способ регистрации платежей по нескольким документам поставки. Можно в платежном документе указать тот договор, в рамках которого производится оплата поставщику, а затем произвести распределение оплат с помощью регламентного задания «Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами» и распределить сумму платежа по неоплаченным документам поставки.

Для того чтобы выполнить данную операцию, в договоре с поставщиком должен быть установлен порядок расчетов По договорам.

Рассмотрим конкретный пример.

С поставщиком ООО «Обувь» был заключен договор поставки, взаиморасчеты по которому ведутся в целом по договору.




В рамках договора от поставщика было зарегистрировано две поставки на сумму 104 76 рублей. Поскольку взаиморасчеты ведутся в рамках договора, при оформлении каждой последующей поставки можно посмотреть общую сумму задолженности по договору с помощью команды Расчеты по договору.

Оформим перечисление поставщику суммы 100 000 рублей в счет оплаты задолженности по договору.

В качестве объекта расчетов будет указан договор поставщика. Зарегистрируем прохождение этого платежа по банку с помощью банковской выписки.

Если посмотреть отчет Карточка расчетов с поставщиками, то мы увидим общую картину взаиморасчетов с поставщиком: сумму поставок и оплаты в рамках договора.

Для распределения оплат по конкретным документам поставки и анализа того, по какому документу поставки осталась задолженность после распределения оплат, следует использовать отчет Задолженность поставщикам по срокам. В настройках отчета следует добавить дополнительную группировку строк (закладка Структура) Расчетный документ.

При формировании отчета автоматически выполнится регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами и будет произведено автоматическое распределение суммы платежа по документам поставки. В отчете будет показана текущая задолженность по непогашенному документу поставки.

После распределения платежа оказалось, что мы должны поставщику выплатить 4 078 рублей по документу поставки ТДЦУ-0000052.