Как оформить планирование и перечисление аванса поставщику?

Необходимо каждый месяц планировать перечисление аванса поставщику. Для планирования можно использовать документ Заявка на расходование денежных средств. В программу можно ввести несколько заявок на расходование денежных средств, в которых указать планируемые даты платежа (например, первое число каждого месяца) и планируемую сумму оплаты.

Данные заявки будут включены в платежный календарь и учтены при планировании денежных средств.

В заявках указывается сумма аванса, который должен быть оплачен поставщику в соответствии с условиями договора. Объект расчетов не заполняется, поскольку это авансовый платеж и взаиморасчеты ведутся По заказам. В дальнейшем этот аванс будет распределяться по заказам.

Заявка утверждается (устанавливается статус К оплате), и на основании ее оформляется платежный документ на оплату поставщику.