Как оформить операцию возврата денежных средств поставщиком в случае отмены поставки товаров?

В случае недопоставки товаров поставщик может вернуть денежные средства как наличными, так и перечислением денежных средств на расчетный счет предприятия:

  • При оформлении возврата наличных средств используется документ Приходный кассовый ордер с указанным видом операции Возврат от поставщика.
  • Перечисление денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется с помощью документа Поступление безналичных денежных средств с указанным видом операции Возврат от поставщика. При получении информации из банка о проведении данного платежа в документе устанавливается флажок Проведено банком.

Процесс оформления новых платежных документов аналогичен как при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика, так и при регистрации получения платежа по безналичному расчету. Рассмотрим вариант оформления платежного документа при регистрации приема наличных денежных средств от поставщика.

Документ Приходный кассовый ордер в этом случае оформляется из списка документов Приходные кассовые ордера (раздел Финансы). В списке документов указывается касса, в которую поступают денежные средства от поставщика. При вводе нового документа выбирается вид операции Возврат от поставщика.

возврат денежных средств

В новом документе будет автоматически заполнена информация о кассе, в которую должны быть оприходованы денежные средства, информация о виде операции и статье движения денежных средств. В документе нужно указать юридическое лицо партнера (контрагента), от имени которого оформляется возврат денежных средств.

Если возврат денежных средств происходит по конкретному документу (заказу поставщику или документу поступления), то следует указать этот документ в табличной части. Следует отметить, что данная возможность будет доступна только в том случае, если расчеты с поставщиком ведутся в рамках договора с порядком расчетов По заказам или накладным. Для удобства заполнения можно воспользоваться кнопкой Подобрать по остаткам. В списке будут показаны заказы поставщиков (документы поступления), по которым существует неиспользованный остаток денежных средств, зачтенный по данному документу в качестве оплаты.

возврат денежных средств