Можно ли в заказе поставщику указать конкретный график оплаты товаров и планировать расход денежных средств в соответствии с этим графиком?

При работе с поставщиком можно указать в заказе планируемые этапы оплаты и сумму предполагаемой оплаты. При этом в качестве этапов оплаты могут быть зафиксированы как авансовые платежи, так и оплаты после поступления товаров. Рассмотрим конкретный пример.

С поставщиком «ЭКИП ООО» были согласованы следующие условия оплаты при поставке обуви:

• поставщик определил срок поставки – 4 дня с момента выписки заказа;
• поставщик зарегистрирует заказ и отправит подтверждение на поставку товаров только после того, как торговое предприятие перечислит ему 10 % от суммы заказа;
• 30 % от суммы заказа должно быть оплачено до момента поставки товаров, не позднее пяти дней после выписки заказа;
• остальная сумма долга должна быть погашена после поставки товаров: 30 % в течение десяти дней после даты поставки товаров, а 40 % в течение месяца после даты поставки товара;
• при расчете дат платежей учитываются только рабочие дни (кроме выходных дней и праздников).

В соответствии с этими условиями нужно указать информацию в соглашении с поставщиком. В соглашении следует указать срок поставки – 4 дня и определить этапы оплаты на странице Оплата.

В соответствии с рассматриваемым примером в графике оплаты должны быть зарегистрированы следующие этапы:

• аванс (до подтверждения) 10 % с отсрочкой платежа 2 дня;
• предоплата (до поступления) 30 % с отсрочкой платежа 5 дней;
• кредит (после поступления) 20 % с отсрочкой платежа 10 дней;
• кредит (после поступления) 40 % с отсрочкой платежа 30 дней.

Расчет дат будет производиться с учетом выходных дней. Теперь оформим заказ поставщику «ЭКИП ООО» по данному соглашению.

В соответствии с указанным в соглашении сроком поставки (4 дня) и датой заказа (10 февраля) будет рассчитана желаемая дата поставки в заказе поставщику. Она указывается на странице Дополнительно.

Далее в заказе поставщику необходимо заполнить список товаров. То есть зафиксировать сумму заказа, для того чтобы рассчитать сумму планируемых оплат в соответствии с графиком оплаты. Следует отметить, что если список товаров будет изменяться в процессе согласования объема поставок с поставщиком, то при проведении документа будут автоматически корректироваться планируемые суммы оплаты по графику.

После определения суммы заказа нужно нажать на гиперссылку К оплате. Для заполнения сумм и дат оплаты в соответствии с графиком, указанным в соглашении, следует нажать кнопку Заполнить по соглашению.

Будут автоматически рассчитаны даты и суммы платежа в соответствии с тем графиком оплаты, который мы определили в соглашении:

• При расчете дат оплаты для авансового этапа и предоплаты используется дата оформления заказа. При этом также учитывается желаемая дата поставки товаров. Даты по этим этапам должны быть меньше желаемой даты поставки.
• Расчет дат по кредитным этапам производится от желаемой даты поставки товаров с учетом того календаря, который был указан в соглашении.

После проведения заказа поставщику информация о планируемых датах и суммах оплаты будет отображаться в платежном календаре, и по этим этапам оплаты можно будет также оформить и утвердить заявки на расходование денежных средств.