Как оформить инкассацию в программе?

В 1С Бухгалтерия для корректного отражения операции инкассации необходимо выполнить следующие шаги:

• Оформить расходный кассовый ордер (РКО) с видом операции «Инкассация».

При проведении документа автоматически сформируются бухгалтерские проводки Дт 57.01 — Кт 50.01. Эта проводка отражает передачу наличных денежных средств из кассы организации в банк через службу инкассации.

• Сформировать документ «Поступление на расчётный счёт». 

Этот документ фиксирует факт зачисления инкассированных средств на банковский счёт организации.

Важные нюансы:
Убедитесь, что в РКО корректно указаны: сумма операции, контрагент (организация, осуществляющая инкассацию), а также реквизиты сопроводительных документов.
Проверьте соответствие сумм в РКО и документе «Поступление на расчётный счёт» — они должны совпадать.
Учитывайте временной разрыв между оформлением РКО (дата передачи денег инкассаторам) и фактическим зачислением средств на счёт — это нормальный сценарий, отражающий логистику движения наличных.
При формировании проводок следите за правильностью счетов учёта: счёт 50.01 («Касса организации») отражает выдачу средств из кассы, а счёт 57.01 («Переводы в пути») — средства, переданные для зачисления на расчётный счёт.