Как посмотреть список документов, по которым нужно оформлять заявки на оплату в соответствии с условиями кредитного соглашения (договора)?

Анализ дат по кредитным этапам оплаты возможен только в том случае, если в договоре установлен вариант расчетов По накладным.

В этом случае в отчете Карточка расчетов с поставщиками можно посмотреть этапы оплаты по каждой конкретной накладной, которой оформлялась поставка товаров.

заявки на оплату по кредитному соглашению

В приведенном на рисунке примере в рамках договора были оформлены три накладные с датами погашения задолженности 20, 21 и 22 февраля 2014 года.

При оформлении оплаты необходимо фиксировать оплату каждой конкретной накладной. Можно оформить платеж без указания документа расчетов, а потом произвести зачет платежа по каждой накладной.

Можно также заполнить платежный документ в соответствии с задолженностями по накладной используя возможность подбора по остаткам в платежном документе.

заявки на оплату по кредитному соглашению

Дальнейшие действия по оформлению, согласованию и утверждению заявок на расходование денежных средств аналогичны тем, которые мы рассматривали при оформлении заявок на расходование денежных средств по заказам поставщиков.